AI基金泰康金泰回报3个月持有A（003813）披露2025年四季报，第四季度基金利润23万元，加权平均基金份额本期利润0.0072元。报告期内，基金净值增长率为0.56%，截至四季度末，基金规模为4628.39万元。
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该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.458元。基金经理是蒋利娟和陈怡。
基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，2025 年 4 季度本基金整体维持了对泛消费板块的超配，同时通过配置能源金属和电力设备对冲内需板块的风险。10 月份以来我们减持了游戏、农业、美护以及出海 B2C公司，增加了非银、建材的持仓，对传统消费的复苏态势我们相对于市场更为乐观。经济内冷外热的交易贯穿全年，据我们观察，当下内需复苏已经出现了一些积极的信号，比如高端消费和旅游出行等，新消费中美护和宠物需求景气度仍较高；我们提前布局了内需板块中行业基本面在左侧但公司本身有 ALPHA 的标的，但更关注估值和仓位以控制回撤。
截至1月20日，泰康金泰回报3个月持有A近三个月复权单位净值增长率为1.67%，位于同类可比基金380/629；近半年复权单位净值增长率为2.93%，位于同类可比基金437/629；近一年复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金504/626；近三年复权单位净值增长率为10.92%，位于同类可比基金303/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.039，位于同类可比基金75/542。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为1.11%，同类可比基金排名4/526。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为3.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.87%，同类平均为19.13%。2019年一季度末基金达到16.17%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。
截至2025年四季度末，基金规模为4628.39万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金重仓股分别是中国平安、美的集团、三棵树、科达制造、紫金矿业、宁德时代、完美世界。
核校：孙萍
